部門決算填報說明(部門用)
一、決算匯編基本情況
(一)報表類型說明
1.納入2014 年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共1 個,其中:
(1)單戶錄入1 戶,其中含單位個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
(2)行政單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
(3)事業單位匯總錄入 1戶,其中含單位個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
(4)經費自理事業單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
(5)其他單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
2.本部門代編經費報表及調整表 戶,其中:經費差額表 戶,調整表 戶;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。
(二)單位分類情況說明
1.按單位基本性質劃分:
(1)行政單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
(2)事業單位 個,1比上年增加(減少)個,增減變動原因說明。
其中:參照公務員法管理事業單位 1個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
財政補助事業單位1 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
經費自理事業單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
(3)其他單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
2.按單位執行會計制度劃分:
(1)執行行政單位會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
(2)執行事業單位會計制度的單位1 個,比上年增加(減少)個,增減變動原因說明。
(3)執行民間非營利組織會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
(4)執行企業會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。
(三)單位預算級次說明
1.一級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。
2.二級預算單位 1戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。
3.三級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。
二、基礎數據核對情況
(一)與財政部門對賬情況
1.財政撥款核對情況
(1)單位本年度實際收到的一般預算財政撥款收入220萬元,財政部門撥款對賬單220萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。
(2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入 萬元,財政部門撥款對賬單 萬元,差額萬元。對差額原因進行說明。
2.財政專戶管理資金核對情況
(1)單位本年度繳入財政專戶 萬元,財政部門財政專戶繳款對賬單 萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。
(2)單位本年度從財政專戶取得的資金收入 萬元,財政部門財政專戶撥款對賬單 萬元,差額萬元。對差額原因進行說明。
3.其他需要說明的情況
(二)上年結轉和結余核對及指標變動情況
1.結轉和結余資金上年年末數與本年年初數不一致的情況說明(附表)。
2.主要指標上下年變動幅度超過20%,其中機構人員指標上下年變動幅度超過5%的,應具體核實并說明原因(附表)。
三、報表審核情況
(一)審核情況
審核項目
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數量
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提示內容
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單位說明
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一、審核公式
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XX條
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1.表間公式
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XX條
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A0-XXX
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XX條
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A0-XXX
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XX條
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…
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…
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2.表內公式
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XX條
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AXXX
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XX條
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AXXX
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XX條
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…
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…
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二、審核模板
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—
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01
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XX個單位
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02
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XX個單位
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…
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…
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(二)審核公式和模板設置建議
1.如有不適用的審核公式和模板,請列出并說明修改意見。
2.單位自行增加的審核公式和模板,請列出并說明設置依據。
四、決算數據其他需要說明的情況
1.“收入決算表”中其他收入的具體構成情況,說明單位從其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況。(附表)
2.年末結轉和結余為負數的原因說明,包括單位基本支出結轉和結余、項目支出結轉和結余、事業基金結余和專用基金結余為負數的情況。
3.“支出決算明細表”中,部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出,應具體說明支出經濟分類科目、去向和金額。(如“商品和服務支出-其他商品和服務支出”,撥給……單位用于……事務,……萬元)
4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的具體構成;如開支編制外長期聘用人員支出,需說明開支人數及相應的支出標準。
5.“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。
6.使用經費差額表代編部門收支以及使用調整表調整部門收支重復匯總數的情況說明,包括代編(或調整)的依據、涉及的單位和金額。
7.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費、彩票機構業務費用以外的資金收支情況說明(需附相關文件依據)。
8.“資產負債簡表”中行政單位“暫存款”、“暫付款”,事業單位“應收賬款”、“預付賬款”、“其他應收款43630.39”、“應付賬款”、“預收賬款”、“其他應付款0”等往來賬款情況說明。
9.“三公經費”相關的車輛購置及保有量、因公出國(境)團組數及人數和公務接待等情況。
10.其他需要說明的問題。
2015年度部門一般公共預算支出表
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公開05表
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填表單位:
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錫盟水政監察支隊
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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財政撥款(補助)支出
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備注
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一般公共預算支出
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合計
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工資福利支出
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商品服務支出
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對個人和家庭補助支出
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對企事業單位的補貼
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轉移性支出
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債務利息支出
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基本建設支出
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其他資本性支出其他支出
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其他支出
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合計
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204.1
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127.5
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9.7
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66.9
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2130301
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行政運行
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204.1
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127.5
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9.7
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66.9
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注:本表不填列政府性基金
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2015年度部門一般公共預算基本支出表
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公開06表
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填表單位:
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錫盟水政監察支隊
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單位:萬元
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科目編碼
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科目名稱
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財政撥款(補助)支出
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備注
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一般公共預算支出
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合計
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工資福利支出
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商品服務支出
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對個人和家庭補助支出
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對企事業單位的補貼
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轉移性支出
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債務利息支出
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基本建設支出
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其他資本性支出其他支出
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其他支出
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2130301
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行政運行
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204.1
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127.5
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9.7
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66.9
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注:本表不填列政府性基金
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